佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,725,815 | 6,367,514 |
| 減価償却費 | 3,860,037 | 4,063,997 |
| 減損損失 | － | 28,010 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -3,383,574 | -44,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,571 | -71,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | 5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133,505 | 2,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -260 | -1,390 |
| 受取利息 | -44,628 | -51,987 |
| 受取配当金 | -261,891 | -317,225 |
| 支払利息 | 90,765 | 60,950 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,345 | 44,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,305,165 | -665,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,056 | -25,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,030 | 164,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268,586 | -270,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,424 | 52,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,602 | 407,821 |
| その他 | -173,038 | 118,330 |
| 小計 | 9,730,787 | 9,869,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306,520 | 369,213 |
| 利息の支払額 | -90,765 | -60,950 |
| 法人税等の支払額 | -2,566,554 | -2,157,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,379,987 | 8,020,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,205,680 | -4,277,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,492 | 3,987,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278,819 | -3,767,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,924 | 166,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,353 | -291,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,467 | -25,628 |
| その他の支出 | -62,270 | -44,050 |
| その他の収入 | 35,816 | 29,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,800,358 | -4,220,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,800 | 144,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,245 | -365,511 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279,372 | -264,333 |
| 配当金の支払額 | -270,000 | -240,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114,812 | -172,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,230 | -897,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335,130 | -132,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,471 | 2,769,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,645,179 | 13,414,879 |
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