佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,480,500 | 3,998,060 |
| 減価償却費 | 1,662,282 | 1,869,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,161 | -150,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,693 | -20,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,275 | -8,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,271 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -63,379 |
| 受取利息 | -14,962 | -20,592 |
| 受取配当金 | -139,695 | -130,188 |
| 支払利息 | 27,617 | 41,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,420 | -4,028 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -109 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,324,587 | -1,874,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,911 | 153,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,624 | -188,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,074 | 122,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,159 | -30,634 |
| その他 | -24,861 | -120,597 |
| 小計 | 3,583,358 | 3,572,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,657 | 150,780 |
| 利息の支払額 | -27,617 | -41,961 |
| 法人税等の支払額 | -959,820 | -1,397,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,577 | 2,283,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,085 | -1,205,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,842 | 247,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867,396 | -1,843,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,279 | 25,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,855 | -64,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,063 | -11,742 |
| 貸付けによる支出 | -900,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -840,000 | － |
| その他の支出 | -4,017 | -2,226 |
| その他の収入 | 14,185 | 14,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,519,112 | -2,833,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -124,800 |
| 長期借入れによる収入 | 321,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,552 | -327,551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,085 | -112,440 |
| 配当金の支払額 | -270,000 | -270,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74,703 | -114,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,341 | -949,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,943 | -140,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,405,932 | -1,640,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,600,920 | 9,513,400 |
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