佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,998,060 | 3,385,424 |
| 減価償却費 | 1,869,195 | 2,150,098 |
| 減損損失 | － | 27,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,292 | -295,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | -12,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | -9,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,379 | -15,130 |
| 受取利息 | -20,592 | -25,811 |
| 受取配当金 | -130,188 | -152,179 |
| 支払利息 | 41,961 | 34,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,028 | -6,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,874,245 | -432,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,120 | -43,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,769 | -219,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,163 | -274,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,634 | 81,185 |
| その他 | -120,597 | 378,531 |
| 小計 | 3,572,225 | 4,566,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,780 | 177,990 |
| 利息の支払額 | -41,961 | -34,644 |
| 法人税等の支払額 | -1,397,430 | -1,025,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,613 | 3,684,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205,160 | -1,715,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,483 | 1,867,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843,375 | -1,723,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,430 | 61,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,705 | -4,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,742 | -11,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他の支出 | -2,226 | -1,656 |
| その他の収入 | 14,864 | 9,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833,433 | -1,519,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,800 | 61,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,551 | -212,749 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,440 | -157,504 |
| 配当金の支払額 | -270,000 | -240,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114,812 | -148,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,604 | -697,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,825 | 12,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,250 | 1,479,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,513,400 | 12,124,978 |
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