佐賀鉄工所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,385,424 | 3,404,625 |
| 減価償却費 | 2,150,098 | 1,812,023 |
| 減損損失 | 27,210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295,959 | -169,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | -13,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,885 | 10,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,130 | 155,618 |
| 受取利息 | -25,811 | -29,702 |
| 受取配当金 | -152,179 | -175,917 |
| 支払利息 | 34,644 | 20,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,127 | -17,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,423 | -325,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,005 | -147,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,922 | 369,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,468 | 1,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,185 | 136,534 |
| その他 | 378,531 | 339,198 |
| 小計 | 4,566,582 | 5,372,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,990 | 205,620 |
| 利息の支払額 | -34,644 | -20,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,765 | -1,093,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684,163 | 4,464,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,715,838 | -2,446,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,867,160 | 2,013,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,848 | -1,862,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,087 | 17,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -33,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,660 | -11,489 |
| その他の支出 | -1,656 | -14,895 |
| その他の収入 | 9,668 | 7,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,703 | -2,330,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,225 | -10,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,749 | -73,477 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,504 | -103,405 |
| 配当金の支払額 | -240,000 | -270,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148,629 | -142,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,657 | -599,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,996 | -569,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,799 | 964,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,124,978 | 14,379,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
