佐賀鉄工所の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、税金等調整前中間純利益を3,404百万円計上した結果、14,379百万円と前年同期と比べ2,254百万円(18.6%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額が369百万円と前年同期と比べ589百万円(268.0%)増加したこと等により4,464百万円の収入となり、前年同期と比べ780百万円(21.2%)の増加となりました。

2016/12/22 12:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況と要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、4,464百万円(前年同期は3,684百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益3,404百万円の計上によるものです。

2016/12/22 12:51