営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、税金等調整前中間純利益を3,385百万円計上した結果、12,124百万円と前年同期と比べ2,611百万円(27.5%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が1,025百万円と前年同期と比べ371百万円(26.6%)減少したことにより3,684百万円と前年同期と比べ1,400百万円(61.3%)の収入の増加となりました。

2015/12/24 13:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況と要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3,684百万円(前年同期は2,283百万円)となりました。これは主に売上債権が432百万円増加しているものの、税金等調整前中間純利益3,385百万円の計上によるものです。

2015/12/24 13:21