利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額が369百万円と前年同期と比べ589百万円(268.0%)増加したこと等により4,464百万円の収入となり、前年同期と比べ780百万円(21.2%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が2,446百万円と前年同期と比べ730百万円(42.6%)増加したこと等により2,330百万円の支出となり、前年同期と比べ810百万円(53.3%)の増加となりました。

2016/12/22 12:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、4,464百万円(前年同期は3,684百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益3,404百万円の計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、2,330百万円(前年同期は1,519百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,862百万円によるものです。

2016/12/22 12:51