協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -728,749 | -33,742 |
| 減価償却費 | 352,305 | 242,313 |
| 減損損失 | 367,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,008 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,015 | -3,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 398 | 10,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,355 | -6,972 |
| 支払利息 | 95,136 | 89,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,545 | － |
| たな卸資産処分損 | － | 11,171 |
| 有形固定資産除却損 | 3,580 | 7,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,663 | 214,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,330 | -4,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,528 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,600 | -68,943 |
| その他 | 46,735 | -29,372 |
| 小計 | 133,804 | 429,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,477 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -100,413 | -89,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,347 | -8,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,521 | 337,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,152 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,459 | -97,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,700 | 44,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,670 | 57,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,729 | -276,951 |
| 長期借入れによる収入 | 157,104 | 396,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,083 | -467,867 |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,250 | -348,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | -5,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,786 | 41,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,217 | 403,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403,003 | 444,760 |
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