キャッシュ・フローの状況
2022年9月29日 11:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6152万、営業活動によるキャッシュ・フロー -395万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7646万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 101,502 | -50,648 | -93,069 | 50,854 | - | 309,565 | 通期 | 254,626 | -91,028 | -173,466 | 163,598 | -91,267 | 341,892 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 145,990 | -68,756 | -73,387 | 77,234 | - | 366,237 | 通期 | 339,072 | -188,681 | -129,735 | 150,391 | -191,503 | 383,265 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 287,709 | -194,711 | -118,462 | 92,998 | -212,695 | 361,101 | 通期 | 595,235 | -293,571 | -225,077 | 301,664 | -311,661 | 468,836 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 103,272 | -81,024 | -92,538 | 22,248 | -81,043 | 407,499 | 通期 | 184,840 | -134,481 | -38,498 | 50,359 | -176,004 | 482,328 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 264,190 | -408,565 | 268,757 | -144,375 | -790,405 | 597,078 | 通期 | 346,314 | -465,547 | 221,591 | -119,233 | -834,869 | 563,072 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 195,884 | -125,257 | 12,890 | 70,627 | -195,140 | 651,495 | 通期 | 96,844 | -309,246 | 310,566 | -212,402 | -379,537 | 669,989 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 184,589 | -388,821 | 102,890 | -204,232 | -388,821 | 568,520 | 通期 | 301,779 | -1,104,840 | 688,974 | -803,061 | -1,104,840 | 555,702 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 238,410 | -93,991 | -57,417 | 144,419 | -93,991 | 642,716 | 通期 | 491,998 | -169,278 | -126,380 | 322,720 | -171,178 | 751,965 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 255,534 | -153,209 | 548,938 | 102,325 | -153,263 | 1,398,430 | 通期 | 222,459 | -204,444 | 436,166 | 18,015 | -204,864 | 1,202,308 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 340,499 | -86,693 | -97,947 | 253,806 | -86,693 | 1,367,036 | 通期 | 496,836 | -143,827 | -147,323 | 353,009 | -143,827 | 1,420,642 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,954 | -76,460 | -61,526 | -80,414 | -76,460 | 1,295,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年12月（連）
- 1億6359万
- 2013年12月（連） -8.07%
- 1億5039万
- 2014年12月（連） +100.59%
- 3億166万
- 2015年12月（連） -83.31%
- 5035万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億1923万
- 2017年12月（連） -78.14%
- -2億1240万
- 2018年12月（連） -278.09%
- -8億306万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億2272万
- 2020年12月（連） -94.42%
- 1801万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 3億5300万
設備投資#5*
- 2012年12月（連）
- -9126万
- 2013年12月（連）増加+109.83%
- -1億9150万
- 2014年12月（連）増加+62.74%
- -3億1166万
- 2015年12月（連）減少-43.53%
- -1億7600万
- 2016年12月（連）増加+374.35%
- -8億3486万
- 2017年12月（連）減少-54.54%
- -3億7953万
- 2018年12月（連）増加+191.1%
- -11億484万
- 2019年12月（連）減少-84.51%
- -1億7117万
- 2020年12月（連）増加+19.68%
- -2億486万
- 2021年12月（連）減少-29.79%
- -1億4382万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- 5.37%
- 2013年12月（連）
- 6.89%
- 2014年12月（連）
- 11.21%
- 2015年12月（連）
- 3.6%
- 2016年12月（連）
- 6.84%
- 2017年12月（連）
- 1.65%
- 2018年12月（連）
- 4.65%
- 2019年12月（連）
- 7.15%
- 2020年12月（連）
- 4.16%
- 2021年12月（連）
- 8.87%