協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -290,778 | -211,727 |
| 減価償却費 | 451,742 | 352,244 |
| 減損損失 | － | 7,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -24,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,151 | -7,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,724 | 8,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -340 |
| 支払利息 | 68,066 | 63,701 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,840 | 915 |
| 為替差損益（△は益） | 9,582 | 13,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,592 | 216,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,991 | 132,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57 | 2,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,860 | -280,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,210 | -50,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,275 | 6,986 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,073 | -49,754 |
| その他 | 67,161 | 106,120 |
| 小計 | 573,467 | 286,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 252 |
| 利息の支払額 | -67,797 | -63,546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,155 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,998 | 222,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,178 | -204,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,278 | -204,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,162 | -3,570 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,543 | -478,694 |
| リース債務の返済による支出 | -43,675 | -41,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,380 | 436,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -3,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,263 | 450,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,965 | 1,202,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
