協和の貸借対照表

【提出】

2021年3月30日 15:08

【資料】

有価証券報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	789,965	1,240,308
受取手形及び売掛金	1,506,598	1,290,567
たな卸資産	1,148,833	1,016,210
前払費用	7,786	7,369
未収入金	25,468	22,612
その他	46,808	28,447
貸倒引当金	-7,623	-6,965
流動資産計	3,517,837	3,598,550
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,089,736	2,088,403
機械装置及び運搬具	3,269,852	3,217,041
工具	985,044	936,758
土地	1,601,639	1,594,393
リース資産	342,838	397,959
建設仮勘定	10,216	24,542
減価償却累計額	-4,851,525	-5,050,744
有形固定資産合計	3,447,802	3,208,355
無形固定資産
ソフトウエア	2,424	10,629
その他	1,224	1,207
無形固定資産合計	3,648	11,836
投資その他の資産
投資有価証券	3,590	3,059
関係会社株式	7,800	2,016
長期未収入金	24,562	－
繰延税金資産	122,422	119,922
その他	10,528	9,308
貸倒引当金	-24,628	-500
投資その他の資産合計	144,275	133,806
固定資産計	3,595,726	3,353,998
資産の部合計	7,113,563	6,952,549
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,264,044	983,615
短期借入金	961,713	1,011,362
リース債務	47,921	54,320
未払費用	189,814	138,894
未払法人税等	365	368
設備関係支払手形	47,220	39,982
その他	110,450	62,136
流動負債計	2,621,530	2,290,680
固定負債
長期借入金	2,447,097	2,854,066
リース債務	98,714	100,822
退職給付に係る負債	356,945	349,428
役員退職慰労引当金	61,544	70,245
繰延税金負債	15,292	14,627
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,425,769	3,835,366
負債の部合計	6,047,300	6,126,046
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	226,148	11,426
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	184,913	-29,808
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-24	-181
土地再評価差額金	856,146	856,146
為替換算調整勘定	25,227	346
その他の包括利益累計額合計	881,349	856,311
純資産の部合計	1,066,263	826,502
負債・純資産合計	7,113,563	6,952,549

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	575,947	1,055,326
受取手形	321,483	512,704
売掛金	637,829	425,422
製品	319,925	293,186
原材料	143,224	143,718
仕掛品	190,467	173,291
貯蔵品	40,113	16,321
前払費用	913	1,652
未収入金	40,014	47,531
短期貸付金	415,200	425,200
その他	556	86
貸倒引当金	-11,436	-11,016
流動資産計	2,674,239	3,083,426
固定資産
有形固定資産
建物	595,897	578,989
構築物	15,647	15,712
機械及び装置	410,981	285,625
車両運搬具	2,348	405
工具	85,069	69,011
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	115,915	79,052
有形固定資産合計	2,642,153	2,445,090
無形固定資産
ソフトウエア	2,424	10,629
その他	1,224	1,207
無形固定資産合計	3,648	11,836
投資その他の資産
投資有価証券	3,590	3,059
関係会社株式	394,666	388,882
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	864	760
長期前払費用	3,874	3,299
関係会社長期貸付金	20,500	10,500
長期未収入金	24,562	－
繰延税金資産	122,422	119,922
その他	2,641	2,100
貸倒引当金	-24,792	-584
投資その他の資産合計	551,478	531,089
固定資産計	3,197,279	2,988,016
資産の部合計	5,871,519	6,071,443
負債の部
流動負債
支払手形	525,748	396,773
買掛金	235,919	212,726
短期借入金	420,000	420,000
1年内返済予定の長期借入金	348,267	415,167
未払法人税等	365	368
未払消費税等	84,073	34,319
リース債務	40,267	35,987
未払金	9,366	16,353
未払費用	78,903	69,219
預り金	17,010	11,464
設備関係支払手形	47,220	39,982
流動負債計	1,807,141	1,652,361
固定負債
長期借入金	2,155,005	2,586,470
リース債務	84,779	49,352
退職給付引当金	356,945	349,428
役員退職慰労引当金	61,544	70,245
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,104,448	3,501,672
負債の部合計	4,911,590	5,154,033
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	145,042	102,679
利益剰余金合計	145,042	102,679
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	103,807	61,444
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-24	-181
土地再評価差額金	856,146	856,146
その他の包括利益累計額合計	856,121	855,965
純資産の部合計	959,929	917,409
負債・純資産合計	5,871,519	6,071,443

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
たな卸資産の注記
製品	431,393	404,230
仕掛品	307,800	287,922
原材料及び貯蔵品	409,640	324,057
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	83,382	－

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	83,382	－

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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