協和の貸借対照表

【提出】

2020年3月30日 15:38

【資料】

有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	593,702	789,965
受取手形及び売掛金	1,618,189	1,506,598
たな卸資産	1,238,824	1,148,833
前払費用	15,467	7,786
未収入金	25,525	25,468
未収消費税等	60,600	－
その他	108,624	46,808
貸倒引当金	-8,604	-7,623
流動資産計	3,652,330	3,517,837
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,635,856	2,089,736
機械装置及び運搬具	2,841,897	3,269,852
工具	952,709	985,044
土地	1,608,657	1,601,639
リース資産	315,914	342,838
建設仮勘定	897,205	10,216
減価償却累計額	-4,535,594	-4,851,525
有形固定資産合計	3,716,646	3,447,802
無形固定資産
ソフトウエア	3,858	2,424
その他	1,325	1,224
無形固定資産合計	5,184	3,648
投資その他の資産
投資有価証券	5,509	3,590
関係会社株式	7,800	7,800
長期未収入金	24,473	24,562
繰延税金資産	128,117	122,422
その他	6,217	10,528
貸倒引当金	-24,665	-24,628
投資その他の資産合計	147,452	144,275
固定資産計	3,869,283	3,595,726
資産の部合計	7,521,613	7,113,563
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,337,903	1,264,044
短期借入金	1,142,193	961,713
リース債務	46,587	47,921
未払費用	192,025	189,814
未払法人税等	3,288	365
設備関係支払手形	31,096	47,220
その他	35,475	110,450
流動負債計	2,788,571	2,621,530
固定負債
長期借入金	2,361,452	2,447,097
リース債務	121,014	98,714
退職給付に係る負債	349,793	356,945
役員退職慰労引当金	65,268	61,544
繰延税金負債	13,086	15,292
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,356,790	3,425,769
負債の部合計	6,145,362	6,047,300
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	525,741	226,148
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	484,506	184,913
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-11	-24
土地再評価差額金	856,146	856,146
為替換算調整勘定	35,609	25,227
その他の包括利益累計額合計	891,744	881,349
純資産の部合計	1,376,251	1,066,263
負債・純資産合計	7,521,613	7,113,563

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	497,605	575,947
受取手形	353,742	321,483
売掛金	680,469	637,829
製品	324,794	319,925
原材料	140,618	143,224
仕掛品	184,294	190,467
貯蔵品	48,333	40,113
前払費用	1,491	913
未収入金	32,121	40,014
未収消費税等	60,600	－
短期貸付金	340,000	415,200
その他	425	556
貸倒引当金	-11,469	-11,436
流動資産計	2,653,026	2,674,239
固定資産
有形固定資産
建物	161,273	595,897
構築物	17,598	15,647
機械及び装置	144,089	410,981
車両運搬具	2,917	2,348
工具	71,637	85,069
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	131,288	115,915
建設仮勘定	897,205	－
有形固定資産合計	2,842,302	2,642,153
無形固定資産
ソフトウエア	3,858	2,424
その他	1,325	1,224
無形固定資産合計	5,184	3,648
投資その他の資産
投資有価証券	5,509	3,590
関係会社株式	394,666	394,666
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	682	864
長期前払費用	266	3,874
関係会社長期貸付金	28,500	20,500
長期未収入金	24,473	24,562
繰延税金資産	119,998	122,422
その他	2,121	2,641
貸倒引当金	-24,893	-24,792
投資その他の資産合計	554,472	551,478
固定資産計	3,401,959	3,197,279
資産の部合計	6,054,985	5,871,519
負債の部
流動負債
支払手形	587,704	525,748
買掛金	266,020	235,919
短期借入金	444,713	420,000
1年内返済予定の長期借入金	476,592	348,267
未払法人税等	365	365
未払消費税等	－	84,073
リース債務	39,895	40,267
未払金	18,642	9,366
未払費用	84,470	78,903
預り金	16,833	17,010
設備関係支払手形	31,096	47,220
流動負債計	1,966,333	1,807,141
固定負債
長期借入金	2,015,740	2,155,005
リース債務	101,610	84,779
退職給付引当金	349,793	356,945
役員退職慰労引当金	65,268	61,544
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	2,978,587	3,104,448
負債の部合計	4,944,920	4,911,590
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	295,164	145,042
利益剰余金合計	295,164	145,042
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	253,929	103,807
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11	-24
土地再評価差額金	856,146	856,146
その他の包括利益累計額合計	856,134	856,121
純資産の部合計	1,110,064	959,929
負債・純資産合計	6,054,985	5,871,519

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
たな卸資産の注記
製品	433,431	431,393
仕掛品	369,927	307,800
原材料及び貯蔵品	435,465	409,640
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	76,030	83,382

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	76,030	83,382

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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