協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,743 | -290,778 |
| 減価償却費 | 282,759 | 451,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -1,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,401 | 7,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,451 | -3,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,249 | -523 |
| 支払利息 | 68,414 | 68,066 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,151 | 4,840 |
| 為替差損益（△は益） | 7,774 | 9,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,088 | 111,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,290 | 89,991 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,377 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,313 | -73,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,865 | -2,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,109 | -9,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -60,600 | 60,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 84,073 |
| その他 | -58,595 | 67,161 |
| 小計 | 376,532 | 573,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,183 | 483 |
| 利息の支払額 | -67,703 | -67,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,233 | -14,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,779 | 491,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,840 | -171,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,840 | -169,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,190 | -49,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,071 | -573,543 |
| リース債務の返済による支出 | -43,766 | -43,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,974 | -126,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,287 | 196,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,702 | 751,965 |
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