協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,226 | 43,743 |
| 減価償却費 | 286,211 | 282,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,895 | -301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,962 | 7,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153,091 | 10,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,082 | -26,249 |
| 支払利息 | 61,999 | 68,414 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,910 | 4,151 |
| 為替差損益（△は益） | -68,610 | 7,774 |
| 厚生年金基金解散損失戻入益 | -134,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,237 | -111,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,719 | -243,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,562 | -1,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,435 | 467,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,452 | -12,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,209 | -1,109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -60,600 |
| その他 | 79,512 | -58,595 |
| 小計 | 166,230 | 376,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 26,183 |
| 利息の支払額 | -61,168 | -67,703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,762 | -33,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,844 | 301,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,537 | -1,104,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70,230 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,246 | -1,104,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,004 | -105,190 |
| 長期借入れによる収入 | 577,010 | 1,175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,427 | -327,071 |
| リース債務の返済による支出 | -40,021 | -43,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,566 | 688,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,753 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,917 | -114,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,989 | 555,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
