協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,993 | 282,226 |
| 減価償却費 | 242,408 | 286,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,324 | -4,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,092 | -38,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,510 | -153,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,996 | -1,082 |
| 支払利息 | 54,955 | 61,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -232,065 | 3,910 |
| 為替差損益（△は益） | 45,450 | -68,610 |
| 厚生年金基金解散損失戻入益 | － | -134,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,286 | -9,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,290 | -186,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,292 | 5,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,058 | -25,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,718 | 64,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 5,209 |
| その他 | 42,363 | 79,512 |
| 小計 | 409,874 | 166,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,163 | 544 |
| 利息の支払額 | -55,051 | -61,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,672 | -8,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,314 | 96,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,869 | -379,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353,591 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,734 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 70,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,547 | -309,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,519 | 114,004 |
| 長期借入れによる収入 | 571,291 | 577,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,181 | -340,427 |
| リース債務の返済による支出 | － | -40,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,591 | 310,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,614 | 8,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,744 | 106,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,072 | 669,989 |
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