協和の貸借対照表

【提出】

2018年3月29日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	601,072	707,989
受取手形及び売掛金	1,497,864	1,507,101
たな卸資産	808,814	995,533
前払費用	18,430	10,403
未収入金	29,710	24,149
繰延税金資産	144	153
その他	46,462	78,389
貸倒引当金	-9,462	-7,843
流動資産計	2,993,038	3,315,876
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,539,960	1,618,696
機械装置及び運搬具	2,475,425	2,832,087
工具	868,185	926,689
土地	1,595,837	1,606,453
リース資産	237,743	280,683
建設仮勘定	55,173	20,974
減価償却累計額	-4,068,373	-4,334,854
有形固定資産合計	2,703,952	2,950,730
無形固定資産
ソフトウエア	6,270	4,910
その他	1,528	1,427
無形固定資産合計	7,798	6,337
投資その他の資産
投資有価証券	6,546	6,669
関係会社株式	6,145	7,800
長期未収入金	28,503	25,504
繰延税金資産	135,367	132,817
その他	80,628	6,987
貸倒引当金	-29,003	-25,727
投資その他の資産合計	228,188	154,051
固定資産計	2,939,940	3,111,119
資産の部合計	5,932,979	6,426,996
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	896,026	870,590
短期借入金	1,010,380	1,236,239
リース債務	38,775	46,700
未払費用	275,258	204,890
未払法人税等	20,393	35,757
設備関係支払手形	69,915	103,232
その他	55,132	49,935
流動負債計	2,365,881	2,547,347
固定負債
長期借入金	1,371,694	1,534,470
リース債務	89,198	137,080
退職給付に係る負債	381,355	342,392
役員退職慰労引当金	207,908	54,817
繰延税金負債	13,527	14,910
再評価に係る繰延税金負債	446,826	443,961
固定負債計	2,510,510	2,527,633
負債の部合計	4,876,391	5,074,980
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	235,658	479,685
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	204,423	448,449
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	429	514
土地再評価差額金	855,495	858,360
為替換算調整勘定	-3,761	44,690
その他の包括利益累計額合計	852,164	903,565
純資産の部合計	1,056,587	1,352,015
負債・純資産合計	5,932,979	6,426,996

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	500,577	593,650
受取手形	448,259	476,387
売掛金	651,189	510,807
製品	286,668	297,655
原材料	89,029	99,769
仕掛品	149,953	145,930
貯蔵品	47,853	26,292
前払費用	1,339	1,200
未収入金	33,560	30,512
短期貸付金	355,810	340,000
繰延税金資産	144	153
その他	693	448
貸倒引当金	-12,400	-10,597
流動資産計	2,552,679	2,512,211
固定資産
有形固定資産
建物	142,930	155,490
構築物	15,328	20,186
機械及び装置	142,121	173,255
車両及び運搬具（純額）	2,330	5,253
工具器具・備品（純額）	104,573	87,181
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	113,209	140,113
建設仮勘定	4,391	20,974
有形固定資産合計	1,941,178	2,018,748
無形固定資産
ソフトウエア	6,270	4,910
その他	1,528	1,427
無形固定資産合計	7,798	6,337
投資その他の資産
投資有価証券	6,546	6,669
関係会社株式	393,012	394,666
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	71,578	1,348
長期前払費用	3,856	282
長期未収入金	28,503	25,504
繰延税金資産	130,618	116,493
その他	2,046	2,208
貸倒引当金	-29,003	-25,727
投資その他の資産合計	610,306	524,594
固定資産計	2,559,283	2,549,680
資産の部合計	5,111,963	5,061,891
負債の部
流動負債
支払手形	481,905	424,043
買掛金	226,871	220,736
短期借入金	584,713	584,713
1年内返済予定の長期借入金	356,847	462,133
未払法人税等	163	368
未払消費税等	23,395	10,392
リース債務	32,367	40,195
未払金	14,542	19,751
未払費用	211,620	90,432
預り金	17,221	19,792
設備関係支払手形	69,915	103,232
流動負債計	2,019,562	1,975,790
固定負債
長期借入金	1,075,507	1,141,600
リース債務	88,908	110,537
退職給付引当金	381,355	342,392
役員退職慰労引当金	207,908	54,817
再評価に係る繰延税金負債	446,826	443,961
固定負債計	2,200,505	2,093,308
負債の部合計	4,220,067	4,069,099
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	67,205	165,152
利益剰余金合計	67,205	165,152
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	35,970	133,917
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	429	514
土地再評価差額金	855,495	858,360
その他の包括利益累計額合計	855,925	858,875
純資産の部合計	891,895	992,792
負債・純資産合計	5,111,963	5,061,891

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
たな卸資産の注記
製品	347,295	399,667
仕掛品	198,327	311,502
原材料及び貯蔵品	263,191	284,363
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	92,409	－
受取手形裏書譲渡高	10,928	12,010

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	92,409	－
受取手形裏書譲渡高	10,928	12,010

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個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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