協和の貸借対照表

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2019年3月28日 15:14

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	707,989	593,702
受取手形及び売掛金	1,507,101	1,618,189
たな卸資産	995,533	1,238,824
前払費用	10,403	15,467
未収入金	24,149	25,525
未収消費税等	－	60,600
繰延税金資産	153	153
その他	78,389	108,624
貸倒引当金	-7,843	-8,604
流動資産計	3,315,876	3,652,483
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,618,696	1,635,856
機械装置及び運搬具	2,832,087	2,841,897
工具	926,689	952,709
土地	1,606,453	1,608,657
リース資産	280,683	315,914
建設仮勘定	20,974	897,205
減価償却累計額	-4,334,854	-4,535,594
有形固定資産合計	2,950,730	3,716,646
無形固定資産
ソフトウエア	4,910	3,858
その他	1,427	1,325
無形固定資産合計	6,337	5,184
投資その他の資産
投資有価証券	6,669	5,509
関係会社株式	7,800	7,800
長期未収入金	25,504	24,473
繰延税金資産	132,817	127,963
その他	6,987	6,217
貸倒引当金	-25,727	-24,665
投資その他の資産合計	154,051	147,299
固定資産計	3,111,119	3,869,129
資産の部合計	6,426,996	7,521,613
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	870,590	1,337,903
短期借入金	1,236,239	1,142,193
リース債務	46,700	46,587
未払費用	204,890	192,025
未払法人税等	35,757	3,288
設備関係支払手形	103,232	31,096
その他	49,935	35,475
流動負債計	2,547,347	2,788,571
固定負債
長期借入金	1,534,470	2,361,452
リース債務	137,080	121,014
退職給付に係る負債	342,392	349,793
役員退職慰労引当金	54,817	65,268
繰延税金負債	14,910	13,086
再評価に係る繰延税金負債	443,961	446,175
固定負債計	2,527,633	3,356,790
負債の部合計	5,074,980	6,145,362
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	479,685	525,741
自己株式	-81,235	-91,234
株主資本合計	448,449	484,506
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	514	-11
土地再評価差額金	858,360	856,146
為替換算調整勘定	44,690	35,609
その他の包括利益累計額合計	903,565	891,744
純資産の部合計	1,352,015	1,376,251
負債・純資産合計	6,426,996	7,521,613

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	593,650	497,605
受取手形	476,387	353,742
売掛金	510,807	680,469
製品	297,655	324,794
原材料	99,769	140,618
仕掛品	145,930	184,294
貯蔵品	26,292	48,333
前払費用	1,200	1,491
未収入金	30,512	32,121
未収消費税等	－	60,600
短期貸付金	340,000	340,000
繰延税金資産	153	153
その他	448	425
貸倒引当金	-10,597	-11,469
流動資産計	2,512,211	2,653,179
固定資産
有形固定資産
建物	155,490	161,273
構築物	20,186	17,598
機械及び装置	173,255	144,089
車両及び運搬具（純額）	5,253	2,917
工具器具・備品（純額）	87,181	71,637
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	140,113	131,288
建設仮勘定	20,974	897,205
有形固定資産合計	2,018,748	2,842,302
無形固定資産
ソフトウエア	4,910	3,858
その他	1,427	1,325
無形固定資産合計	6,337	5,184
投資その他の資産
投資有価証券	6,669	5,509
関係会社株式	394,666	394,666
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	1,348	682
長期前払費用	282	266
関係会社長期貸付金	－	28,500
長期未収入金	25,504	24,473
繰延税金資産	116,493	119,844
その他	2,208	2,121
貸倒引当金	-25,727	-24,893
投資その他の資産合計	524,594	554,319
固定資産計	2,549,680	3,401,805
資産の部合計	5,061,891	6,054,985
負債の部
流動負債
支払手形	424,043	587,704
買掛金	220,736	266,020
短期借入金	584,713	444,713
1年内返済予定の長期借入金	462,133	476,592
未払法人税等	368	365
未払消費税等	10,392	－
リース債務	40,195	39,895
未払金	19,751	18,642
未払費用	90,432	84,470
預り金	19,792	16,833
設備関係支払手形	103,232	31,096
流動負債計	1,975,790	1,966,333
固定負債
長期借入金	1,141,600	2,015,740
リース債務	110,537	101,610
退職給付引当金	342,392	349,793
役員退職慰労引当金	54,817	65,268
再評価に係る繰延税金負債	443,961	446,175
固定負債計	2,093,308	2,978,587
負債の部合計	4,069,099	4,944,920
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	165,152	295,164
利益剰余金合計	165,152	295,164
自己株式	-81,235	-91,234
株主資本合計	133,917	253,929
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	514	-11
土地再評価差額金	858,360	856,146
その他の包括利益累計額合計	858,875	856,134
純資産の部合計	992,792	1,110,064
負債・純資産合計	5,061,891	6,054,985

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
たな卸資産の注記
製品	399,667	433,431
仕掛品	311,502	369,927
原材料及び貯蔵品	284,363	435,465
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	－	76,030
受取手形裏書譲渡高	12,010	－

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	－	76,030
受取手形裏書譲渡高	12,010	－

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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