協和の貸借対照表

【提出】

2017年3月30日 15:45

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	520,328	601,072
受取手形及び売掛金	1,270,578	1,497,864
たな卸資産	867,104	808,814
前払費用	17,625	18,430
未収入金	25,419	29,710
繰延税金資産	1,589	144
その他	70,079	46,462
貸倒引当金	-9,585	-9,462
流動資産計	2,763,141	2,993,038
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,503,258	1,539,960
機械装置及び運搬具	2,577,988	2,475,425
土地	1,416,292	1,595,837
リース資産	210,752	237,743
建設仮勘定	15,030	55,173
その他	803,289	868,185
減価償却累計額	-4,259,641	-4,068,373
有形固定資産合計	2,266,970	2,703,952
無形固定資産
ソフトウエア	－	6,270
その他	1,630	1,528
無形固定資産合計	1,630	7,798
投資その他の資産
投資有価証券	22,994	6,546
関係会社株式	6,145	6,145
長期貸付金	77	－
長期未収入金	101,308	28,503
繰延税金資産	148,639	135,367
その他	83,437	80,628
貸倒引当金	-91,203	-29,003
投資その他の資産合計	271,399	228,188
固定資産計	2,540,000	2,939,940
資産の部合計	5,303,141	5,932,979
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	829,968	896,026
短期借入金	1,131,710	1,010,380
リース債務	46,375	38,775
未払費用	244,540	275,258
未払法人税等	15,678	20,393
設備関係支払手形	46,995	69,915
その他	54,625	55,132
流動負債計	2,369,893	2,365,881
固定負債
長期借入金	1,042,823	1,371,694
リース債務	94,777	89,198
退職給付に係る負債	368,263	381,355
役員退職慰労引当金	185,398	207,908
繰延税金負債	14,806	13,527
再評価に係る繰延税金負債	417,524	446,826
その他	202	－
固定負債計	2,123,794	2,510,510
負債の部合計	4,493,688	4,876,391
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	50,000
資本剰余金	166,314	－
利益剰余金	-853,797	235,658
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-123,718	204,423
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	650	429
土地再評価差額金	884,797	855,495
為替換算調整勘定	47,723	-3,761
その他の包括利益累計額合計	933,170	852,164
純資産の部合計	809,452	1,056,587
負債・純資産合計	5,303,141	5,932,979

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	382,171	500,577
受取手形	448,753	448,259
売掛金	496,072	651,189
製品	322,651	286,668
原材料	95,732	89,029
仕掛品	157,105	149,953
貯蔵品	62,254	47,853
前払費用	1,349	1,339
未収入金	28,285	33,560
短期貸付金	370,050	355,810
繰延税金資産	1,589	144
その他	486	693
貸倒引当金	-12,598	-12,400
流動資産計	2,353,904	2,552,679
固定資産
有形固定資産
建物	143,082	142,930
構築物	15,427	15,328
機械及び装置	131,241	142,121
車両及び運搬具（純額）	3,676	2,330
工具器具・備品（純額）	96,239	104,573
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	106,743	113,209
建設仮勘定	15,030	4,391
有形固定資産合計	1,927,734	1,941,178
無形固定資産
ソフトウエア	－	6,270
その他	1,630	1,528
無形固定資産合計	1,630	7,798
投資その他の資産
投資有価証券	22,994	6,546
関係会社株式	393,012	393,012
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	74,578	71,578
長期前払費用	3,628	3,856
関係会社長期貸付金	77	－
長期未収入金	101,308	28,503
繰延税金資産	148,555	130,618
その他	2,082	2,046
貸倒引当金	-91,203	-29,003
投資その他の資産合計	658,181	610,306
固定資産計	2,587,546	2,559,283
資産の部合計	4,941,451	5,111,963
負債の部
流動負債
支払手形	491,497	481,905
買掛金	211,185	226,871
短期借入金	680,074	584,713
1年内返済予定の長期借入金	342,526	356,847
未払法人税等	12,714	163
未払消費税等	22,867	23,395
リース債務	26,552	32,367
未払金	17,057	14,542
未払費用	196,981	211,620
預り金	14,727	17,221
設備関係支払手形	46,995	69,915
流動負債計	2,063,178	2,019,562
固定負債
長期借入金	1,042,823	1,075,507
リース債務	87,315	88,908
退職給付引当金	368,263	381,355
役員退職慰労引当金	185,398	207,908
再評価に係る繰延税金負債	417,524	446,826
固定負債計	2,101,324	2,200,505
負債の部合計	4,164,502	4,220,067
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	－
資本剰余金合計	166,314	－
利益剰余金
利益準備金	16,100	－
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	－
繰越利益剰余金	-974,678	67,205
利益剰余金合計	-838,578	67,205
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-108,499	35,970
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	650	429
土地再評価差額金	884,797	855,495
その他の包括利益累計額合計	885,447	855,925
純資産の部合計	776,948	891,895
負債・純資産合計	4,941,451	5,111,963

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
たな卸資産の注記
製品	395,149	347,295
仕掛品	237,284	198,327
原材料及び貯蔵品	234,670	263,191
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	161,165	92,409
受取手形裏書譲渡高	12,416	10,928

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	161,165	92,409
受取手形裏書譲渡高	12,416	10,928

協和の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算