協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,063 | 362,993 |
| 減価償却費 | 204,369 | 242,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,497 | -62,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,879 | 13,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,204 | 22,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,033 | -2,996 |
| 支払利息 | 55,134 | 54,955 |
| 有形固定資産除却損 | 923 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -232,065 |
| 為替差損益（△は益） | 9,557 | 45,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,690 | -227,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,362 | 58,290 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,800 | -4,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,984 | 66,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,074 | 30,718 |
| その他 | -114,254 | 42,363 |
| 小計 | 252,409 | 409,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,206 | 2,163 |
| 利息の支払額 | -54,158 | -55,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,617 | -10,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,840 | 346,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,004 | -834,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 353,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,517 | 15,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,481 | -465,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,368 | -107,519 |
| 長期借入れによる収入 | 810,350 | 571,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,480 | -242,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,498 | 221,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,631 | -21,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,492 | 80,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,328 | 563,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
