協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,548 | 172,063 |
| 減価償却費 | 191,720 | 204,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,636 | 7,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,466 | 14,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,326 | 11,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,149 | -13,033 |
| 支払利息 | 64,747 | 55,134 |
| 有形固定資産除却損 | 3,003 | 923 |
| 為替差損益（△は益） | -40,900 | 9,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,569 | 26,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,504 | -83,362 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,432 | 8,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,603 | -27,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,067 | -20,074 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 91,905 | － |
| その他 | 59,919 | -114,254 |
| 小計 | 658,192 | 252,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,767 | 12,206 |
| 利息の支払額 | -64,665 | -54,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,059 | -25,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,235 | 184,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,661 | -176,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,138 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,571 | -134,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,655 | -13,368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 810,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,422 | -835,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,077 | -38,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,984 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,571 | 13,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,836 | 482,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
