協和の貸借対照表

【提出】

2016年3月30日 14:50

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	506,836	520,328
受取手形及び売掛金	1,297,269	1,270,578
たな卸資産	783,742	867,104
前払費用	12,451	17,625
未収入金	34,219	25,419
短期貸付金	73,353	－
繰延税金資産	1,614	1,589
その他	17,404	70,079
貸倒引当金	-73,043	-9,585
流動資産計	2,653,849	2,763,141
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,488,532	1,503,258
機械装置及び運搬具	2,600,047	2,577,988
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	192,758	210,752
建設仮勘定	－	15,030
その他	792,407	803,289
減価償却累計額	-4,222,010	-4,259,641
有形固定資産合計	2,268,027	2,266,970
無形固定資産
その他	1,731	1,630
無形固定資産合計	1,731	1,630
投資その他の資産
投資有価証券	50,840	22,994
関係会社株式	6,145	6,145
長期貸付金	77	77
長期未収入金	－	101,308
繰延税金資産	258,540	148,639
その他	84,837	83,437
貸倒引当金	-20,248	-91,203
投資その他の資産合計	380,193	271,399
固定資産計	2,649,953	2,540,000
資産の部合計	5,303,802	5,303,141
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	857,952	829,968
短期借入金	1,799,919	1,131,710
リース債務	41,735	46,375
未払費用	264,613	244,540
未払法人税等	21,106	15,678
設備関係支払手形	12,783	46,995
その他	60,512	54,625
流動負債計	3,058,624	2,369,893
固定負債
長期借入金	412,289	1,042,823
リース債務	108,885	94,777
退職給付に係る負債	353,384	368,263
役員退職慰労引当金	174,194	185,398
繰延税金負債	38,476	14,806
再評価に係る繰延税金負債	460,761	417,524
その他	680	202
固定負債計	1,548,671	2,123,794
負債の部合計	4,607,296	4,493,688
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金	166,314	166,314
利益剰余金	-925,539	-853,797
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-195,460	-123,718
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,743	650
土地再評価差額金	841,560	884,797
為替換算調整勘定	57,559	47,723
退職給付に係る調整累計額	-17,896	－
その他の包括利益累計額合計	891,966	933,170
純資産の部合計	696,506	809,452
負債・純資産合計	5,303,802	5,303,141

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	349,401	382,171
受取手形	341,290	448,753
売掛金	578,868	496,072
製品	274,260	322,651
原材料	101,997	95,732
仕掛品	142,085	157,105
貯蔵品	45,085	62,254
前払費用	2,307	1,349
未収入金	36,373	28,285
短期貸付金	444,403	370,050
繰延税金資産	1,614	1,589
その他	798	486
貸倒引当金	-73,753	-12,598
流動資産計	2,244,732	2,353,904
固定資産
有形固定資産
建物	151,419	143,082
構築物	13,319	15,427
機械及び装置	140,816	131,241
車両及び運搬具（純額）	6,143	3,676
工具器具・備品（純額）	70,420	96,239
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	95,156	106,743
建設仮勘定	－	15,030
有形固定資産合計	1,893,568	1,927,734
無形固定資産
その他	1,731	1,630
無形固定資産合計	1,731	1,630
投資その他の資産
投資有価証券	50,840	22,994
関係会社株式	393,012	393,012
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	77,018	74,578
長期前払費用	2,601	3,628
関係会社長期貸付金	77	77
長期未収入金	－	101,308
繰延税金資産	247,687	148,555
その他	2,069	2,082
貸倒引当金	-20,248	-91,203
投資その他の資産合計	756,207	658,181
固定資産計	2,651,507	2,587,546
資産の部合計	4,896,240	4,941,451
負債の部
流動負債
支払手形	515,234	491,497
買掛金	190,674	211,185
短期借入金	738,587	680,074
1年内返済予定の長期借入金	977,444	342,526
未払法人税等	11,325	12,714
未払消費税等	36,246	22,867
リース債務	20,267	26,552
未払金	11,074	17,057
未払費用	192,166	196,981
預り金	13,226	14,727
設備関係支払手形	12,783	46,995
流動負債計	2,719,030	2,063,178
固定負債
長期借入金	412,289	1,042,823
リース債務	80,671	87,315
退職給付引当金	324,635	368,263
役員退職慰労引当金	174,194	185,398
再評価に係る繰延税金負債	460,761	417,524
固定負債計	1,452,551	2,101,324
負債の部合計	4,171,582	4,164,502
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	166,314
資本剰余金合計	166,314	166,314
利益剰余金
利益準備金	16,100	16,100
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	120,000
繰越利益剰余金	-993,824	-974,678
利益剰余金合計	-857,724	-838,578
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-127,645	-108,499
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,743	650
土地再評価差額金	841,560	884,797
その他の包括利益累計額合計	852,303	885,447
純資産の部合計	724,658	776,948
負債・純資産合計	4,896,240	4,941,451

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
たな卸資産の注記
製品	342,777	395,149
仕掛品	204,220	237,284
原材料及び貯蔵品	236,745	234,670
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	229,797	161,165
受取手形裏書譲渡高	11,111	12,416

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	229,797	161,165
受取手形裏書譲渡高	11,111	12,416

協和の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算