協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,698 | 156,548 |
| 減価償却費 | 151,919 | 191,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | 15,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,243 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,690 | 10,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,361 | -9,149 |
| 支払利息 | 74,692 | 64,747 |
| たな卸資産処分損 | 8,171 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,143 | 3,003 |
| 為替差損益（△は益） | -82,787 | -40,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,694 | 24,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,893 | 54,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 304 | -3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,523 | -30,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 171,371 | -6,067 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 46,552 | 91,905 |
| その他 | 57,254 | 59,919 |
| 小計 | 410,596 | 658,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 7,767 |
| 利息の支払額 | -74,761 | -64,665 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,724 | -6,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,072 | 595,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,503 | -311,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,866 | 18,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,681 | -293,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,955 | -45,655 |
| 長期借入れによる収入 | 64,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,180 | -179,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,735 | -225,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,717 | 8,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,373 | 85,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,265 | 468,836 |
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