協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,663 | -48,698 |
| 減価償却費 | 179,570 | 151,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,275 | 33,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,566 | 10,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,870 | -6,361 |
| 支払利息 | 74,333 | 74,692 |
| たな卸資産処分損 | 13,627 | 8,171 |
| 有形固定資産除却損 | 3,702 | 16,143 |
| 為替差損益（△は益） | -17,875 | -82,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,082 | -53,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,727 | 24,893 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,995 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,867 | 6,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,152 | 171,371 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 6,443 | 46,552 |
| その他 | 40,546 | 57,254 |
| 小計 | 326,095 | 410,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 4,961 |
| 利息の支払額 | -74,268 | -74,761 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -592 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,626 | 339,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,267 | -191,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 2,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,028 | -188,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,967 | -35,955 |
| 長期借入れによる収入 | － | 64,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,499 | -158,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,466 | -129,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,913 | 20,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,955 | 41,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,892 | 383,265 |
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