協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,883 | 47,663 |
| 減価償却費 | 213,934 | 179,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | 1,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,812 | 30,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | 7,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,591 | -4,870 |
| 支払利息 | 81,164 | 74,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,599 | － |
| たな卸資産処分損 | 3,133 | 13,627 |
| 有形固定資産除却損 | 9,720 | 3,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,990 | 47,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,473 | -35,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,484 | -1,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,739 | -73,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,440 | 8,152 |
| その他 | -5,534 | 29,114 |
| 小計 | 280,212 | 326,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,275 | 3,391 |
| 利息の支払額 | -81,058 | -74,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,022 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,407 | 254,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,619 | -91,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,644 | 185 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,016 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,678 | -91,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,125 | -35,967 |
| 長期借入れによる収入 | 448,532 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,276 | -137,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,869 | -173,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,913 | -6,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,760 | 348,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 348,847 | 341,892 |
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