協和の貸借対照表

【提出】

2022年3月30日 15:40

【資料】

有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,240,308	1,458,642
受取手形及び売掛金	1,290,567	1,100,687
たな卸資産	1,016,210	957,154
前払費用	7,369	7,387
未収入金	22,612	21,962
その他	28,447	23,753
貸倒引当金	-6,965	-6,708
流動資産計	3,598,550	3,562,878
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,088,403	2,150,496
機械装置及び運搬具	3,217,041	2,999,304
工具	936,758	946,340
土地	1,594,393	1,611,449
リース資産	397,959	460,836
建設仮勘定	24,542	26,892
減価償却累計額	-5,050,744	-5,092,280
有形固定資産合計	3,208,355	3,103,040
無形固定資産
ソフトウエア	10,629	18,069
その他	1,207	1,207
無形固定資産合計	11,836	19,276
投資その他の資産
投資有価証券	3,059	3,428
関係会社株式	2,016	2,016
繰延税金資産	119,922	111,233
その他	9,308	14,255
貸倒引当金	-500	-500
投資その他の資産合計	133,806	130,432
固定資産計	3,353,998	3,252,749
資産の部合計	6,952,549	6,815,628
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	983,615	851,939
短期借入金	1,011,362	1,171,898
リース債務	54,320	50,036
未払費用	138,894	146,156
未払法人税等	368	396
設備関係支払手形	39,982	57,343
その他	62,136	37,237
流動負債計	2,290,680	2,315,009
固定負債
長期借入金	2,854,066	2,629,270
リース債務	100,822	122,871
退職給付に係る負債	349,428	326,045
役員退職慰労引当金	70,245	68,965
繰延税金負債	14,627	16,156
再評価に係る繰延税金負債	446,175	443,961
固定負債計	3,835,366	3,607,270
負債の部合計	6,126,046	5,922,279
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	11,426	46,108
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	-29,808	4,873
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-181	60
土地再評価差額金	856,146	858,360
為替換算調整勘定	346	30,054
その他の包括利益累計額合計	856,311	888,475
純資産の部合計	826,502	893,348
負債・純資産合計	6,952,549	6,815,628

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,055,326	1,232,133
受取手形	512,704	491,703
売掛金	425,422	443,349
製品	293,186	303,917
原材料	143,718	166,345
仕掛品	173,291	190,169
貯蔵品	16,321	14,804
前払費用	1,652	2,058
未収入金	47,531	39,924
短期貸付金	425,200	425,200
その他	86	1,402
貸倒引当金	-11,016	-10,716
流動資産計	3,083,426	3,300,291
固定資産
有形固定資産
建物	578,989	546,635
構築物	15,712	13,357
機械及び装置	285,625	217,723
車両運搬具	405	1,431
工具	69,011	76,097
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	79,052	94,540
有形固定資産合計	2,445,090	2,366,079
無形固定資産
ソフトウエア	10,629	18,069
その他	1,207	1,207
無形固定資産合計	11,836	19,276
投資その他の資産
投資有価証券	3,059	3,428
関係会社株式	388,882	388,882
出資金	3,148	3,148
役員及び従業員に対する長期貸付金	760	380
長期前払費用	3,299	8,614
関係会社長期貸付金	10,500	10,500
長期未収入金	－	4,793
繰延税金資産	119,922	111,233
その他	2,100	2,104
貸倒引当金	-584	-5,369
投資その他の資産合計	531,089	527,715
固定資産計	2,988,016	2,913,071
資産の部合計	6,071,443	6,213,363
負債の部
流動負債
支払手形	396,773	445,022
買掛金	212,726	225,041
短期借入金	420,000	450,000
１年内返済予定の長期借入金	415,167	404,604
未払法人税等	368	396
未払消費税等	34,319	14,313
リース債務	35,987	36,921
未払金	16,353	9,582
未払費用	69,219	72,701
預り金	11,464	13,341
設備関係支払手形	39,982	57,343
流動負債計	1,652,361	1,729,268
固定負債
長期借入金	2,586,470	2,561,387
リース債務	49,352	66,292
退職給付引当金	349,428	326,045
役員退職慰労引当金	70,245	68,965
再評価に係る繰延税金負債	446,175	443,961
固定負債計	3,501,672	3,466,651
負債の部合計	5,154,033	5,195,919
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	102,679	200,257
利益剰余金合計	102,679	200,257
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	61,444	159,023
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-181	60
土地再評価差額金	856,146	858,360
その他の包括利益累計額合計	855,965	858,420
純資産の部合計	917,409	1,017,444
負債・純資産合計	6,071,443	6,213,363

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
たな卸資産の内訳の注記
製品	404,230	400,046
仕掛品	287,922	277,893
原材料及び貯蔵品	324,057	279,214

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

協和の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算