協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -211,727 | 44,837 |
| 減価償却費 | 352,244 | 347,679 |
| 減損損失 | 7,587 | 37,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,786 | -257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,516 | -23,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,701 | -1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -22,069 |
| 支払利息 | 63,701 | 57,395 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 915 | 1,681 |
| 為替差損益（△は益） | 13,873 | -46,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,030 | 189,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,623 | 59,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,857 | 650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,429 | -131,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,921 | 7,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,986 | -6,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,754 | -20,005 |
| その他 | 106,120 | 39,219 |
| 小計 | 286,164 | 533,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 22,046 |
| 利息の支払額 | -63,546 | -57,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,459 | 496,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,864 | -143,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,444 | -143,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,570 | -40,070 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,694 | -470,582 |
| リース債務の返済による支出 | -41,570 | -36,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,166 | -147,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,838 | 12,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,343 | 218,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,308 | 1,420,642 |
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