協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,733 | 307,454 |
| 減価償却費 | 92,969 | 105,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -25,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,903 | -2,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,604 | 17,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -1,634 |
| 支払利息 | 28,553 | 30,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | -263,643 |
| 為替差損益（△は益） | -27,000 | 29,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,122 | 97,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,904 | 33,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,341 | 3,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,574 | -101,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 345 | 70,721 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -17,062 | － |
| その他 | -5,142 | 7,518 |
| 小計 | 155,335 | 308,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,536 | 852 |
| 利息の支払額 | -29,701 | -32,021 |
| 法人税等の支払額 | -23,898 | -13,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,272 | 264,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,043 | -790,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 381,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,024 | -408,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,672 | -89,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,620 | -153,123 |
| 長期借入れによる収入 | 205,410 | 510,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,538 | 268,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,953 | -9,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,337 | 114,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,499 | 597,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
