協和の貸借対照表

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【提出】

2016年9月29日 10:45

【資料】

半期報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年6月30日	2016年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	520,328	635,078
受取手形及び売掛金	1,270,578	1,173,061
たな卸資産	867,104	833,256
繰延税金資産	1,589	71
その他	113,124	95,401
貸倒引当金	-9,585	-8,317
流動資産計	2,763,141	2,728,551
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,503,258	1,590,491
減価償却累計額	-1,065,612	-971,928
建物及び構築物（純額）	437,646	618,562
機械装置及び運搬具	2,577,988	2,537,449
減価償却累計額	-2,422,575	-2,361,414
機械装置及び運搬具（純額）	155,412	176,035
土地	1,416,292	1,615,643
リース資産	210,752	230,525
減価償却累計額	-80,986	-96,840
リース資産（純額）	129,766	133,684
建設仮勘定	15,030	69,417
その他	803,289	875,589
減価償却累計額	-690,467	-682,261
その他（純額）	112,822	193,328
有形固定資産合計	2,266,970	2,806,671
無形固定資産
その他	1,630	1,579
無形固定資産合計	1,630	1,579
投資その他の資産
投資有価証券	22,994	21,347
関係会社株式	6,145	6,145
長期貸付金	77	66
繰延税金資産	148,639	172,655
その他	184,745	160,697
貸倒引当金	-91,203	-67,420
投資その他の資産合計	271,399	293,493
固定資産計	2,540,000	3,101,744
資産の部合計	5,296,843	5,830,295
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	829,968	728,944
短期借入金	1,131,710	1,016,626
未払費用	244,540	315,260
リース債務	46,375	45,804
未払法人税等	15,678	49,028
設備関係支払手形	46,995	18,867
その他	54,625	60,172
流動負債計	2,369,893	2,234,704
固定負債
長期借入金	1,042,823	1,420,403
リース債務	94,777	92,496
退職給付に係る負債	368,263	365,473
役員退職慰労引当金	185,398	202,476
繰延税金負債	14,806	15,301
再評価に係る繰延税金負債	417,524	449,040
その他	202	－
固定負債計	2,123,794	2,545,191
負債の部合計	4,493,688	4,779,896
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	50,000
資本剰余金	166,314	－
利益剰余金	-853,797	189,755
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-123,718	158,520
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	650	-351
土地再評価差額金	884,797	853,281
為替換算調整勘定	47,723	38,949
その他の包括利益累計額合計	933,170	891,879
純資産の部合計	855,010	1,050,399
負債・純資産合計	5,303,141	5,830,295

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年6月30日	2016年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	382,171	415,481
受取手形	448,753	375,812
売掛金	496,072	489,168
たな卸資産	637,744	606,780
未収入金	28,285	23,735
短期貸付金	370,050	370,050
繰延税金資産	1,589	71
その他	1,835	2,606
貸倒引当金	-12,598	-11,310
流動資産計	2,353,904	2,272,396
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	143,082	142,857
機械及び装置（純額）	131,241	136,540
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産（純額）	106,743	114,158
建設仮勘定	15,030	15,030
その他（純額）	115,343	126,166
有形固定資産合計	1,927,734	1,951,045
無形固定資産	1,630	1,579
投資その他の資産
投資有価証券	22,994	21,347
関係会社株式	393,012	393,012
関係会社長期貸付金	77	66
繰延税金資産	148,555	172,151
その他	184,745	160,697
貸倒引当金	-91,203	-67,420
投資その他の資産合計	658,181	679,855
固定資産計	2,587,546	2,632,480
資産の部合計	4,941,451	4,904,877
負債の部
流動負債
支払手形	491,497	407,496
買掛金	211,185	197,289
短期借入金	680,074	584,713
1年内返済予定の長期借入金	342,526	348,533
リース債務	26,552	30,412
未払法人税等	12,714	173
未払消費税等	22,867	16,973
未払費用	196,981	225,374
設備関係支払手形	46,995	18,867
その他	31,784	43,198
流動負債計	2,063,178	1,873,032
固定負債
長期借入金	1,042,823	1,072,260
リース債務	87,315	91,683
退職給付引当金	368,263	365,473
役員退職慰労引当金	185,398	202,476
再評価に係る繰延税金負債	417,524	449,040
固定負債計	2,101,324	2,180,934
負債の部合計	4,164,502	4,053,966
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	50,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	－
資本剰余金合計	166,314	－
利益剰余金
利益準備金	16,100	－
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	－
繰越利益剰余金	-974,678	29,216
利益剰余金合計	-838,578	29,216
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-108,499	-2,019
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	650	-351
土地再評価差額金	884,797	853,281
その他の包括利益累計額合計	885,447	852,929
純資産の部合計	817,335	850,910
負債・純資産合計	4,941,451	4,904,877

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年6月30日	2016年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	161,165	87,233
受取手形裏書譲渡高	12,416	7,588

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年6月30日	2016年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	161,165	87,233
受取手形裏書譲渡高	12,416	7,588

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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