協和の貸借対照表

【提出】

2015年9月29日 10:43

【資料】

半期報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年6月30日	2015年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	506,836	445,499
受取手形及び売掛金	1,297,269	1,250,146
たな卸資産	783,742	872,646
短期貸付金	73,353	－
繰延税金資産	1,614	1,540
その他	64,075	59,774
貸倒引当金	-73,043	-1,853
流動資産計	2,653,849	2,627,753
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,488,532	1,521,378
減価償却累計額	-1,026,411	-1,057,376
建物及び構築物（純額）	462,121	464,002
機械装置及び運搬具	2,600,047	2,616,454
減価償却累計額	-2,429,528	-2,462,598
機械装置及び運搬具（純額）	170,518	153,856
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産	192,758	204,750
減価償却累計額	-59,072	-71,466
リース資産（純額）	133,685	133,283
その他	792,407	756,018
減価償却累計額	-706,998	-653,917
その他（純額）	85,409	102,101
有形固定資産合計	2,268,027	2,269,536
無形固定資産
その他	1,731	3,097
無形固定資産合計	1,731	3,097
投資その他の資産
投資有価証券	50,840	53,694
関係会社株式	6,145	6,145
長期貸付金	77	－
繰延税金資産	258,540	239,764
その他	84,837	187,978
貸倒引当金	-20,248	-91,128
投資その他の資産合計	380,193	396,455
固定資産計	2,649,953	2,669,089
資産の部合計	5,306,063	5,296,843
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	857,952	843,378
短期借入金	1,799,919	1,585,479
未払費用	264,613	264,958
リース債務	41,735	34,031
未払法人税等	21,106	10,649
設備関係支払手形	12,783	9,133
その他	60,512	44,978
流動負債計	3,058,624	2,792,609
固定負債
長期借入金	412,289	538,709
退職給付に係る負債	353,384	359,287
役員退職慰労引当金	174,194	179,798
繰延税金負債	38,476	45,458
再評価に係る繰延税金負債	460,761	426,442
リース債務	108,885	99,528
その他	680	－
固定負債計	1,548,671	1,649,223
負債の部合計	4,607,296	4,441,832
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金	166,314	166,314
利益剰余金	-925,539	-834,966
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-195,460	-104,887
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,743	13,233
土地再評価差額金	841,560	875,879
為替換算調整勘定	57,559	80,073
退職給付に係る調整累計額	-17,896	-9,288
その他の包括利益累計額合計	891,966	959,897
純資産の部合計	692,309	855,010
負債・純資産合計	5,303,802	5,296,843

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年6月30日	2015年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	349,401	328,481
受取手形	341,290	365,686
売掛金	578,868	528,273
たな卸資産	563,429	633,018
未収入金	36,373	23,895
短期貸付金	444,403	371,050
繰延税金資産	1,614	1,540
その他	3,105	2,942
貸倒引当金	-73,753	-2,575
流動資産計	2,244,732	2,252,313
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	151,419	147,120
機械及び装置（純額）	140,816	122,699
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産（純額）	95,156	101,208
その他（純額）	89,882	107,027
有形固定資産合計	1,893,568	1,894,348
無形固定資産	1,731	1,680
投資その他の資産
投資有価証券	50,840	53,694
関係会社株式	393,012	393,012
関係会社長期貸付金	77	－
繰延税金資産	247,687	234,679
その他	84,837	187,978
貸倒引当金	-20,248	-91,128
投資その他の資産合計	756,207	778,236
固定資産計	2,651,507	2,674,266
資産の部合計	4,896,240	4,926,579
負債の部
流動負債
支払手形	515,234	485,557
買掛金	190,674	232,869
短期借入金	738,587	746,259
1年内返済予定の長期借入金	977,444	761,639
リース債務	20,267	23,214
未払法人税等	11,325	10,649
未払消費税等	36,246	17,501
未払費用	192,166	220,611
設備関係支払手形	12,783	9,133
その他	24,301	27,477
流動負債計	2,719,030	2,534,913
固定負債
長期借入金	412,289	538,709
退職給付引当金	324,635	344,912
役員退職慰労引当金	174,194	179,798
再評価に係る繰延税金負債	460,761	426,442
リース債務	80,671	84,468
固定負債計	1,452,551	1,574,330
負債の部合計	4,171,582	4,109,244
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	166,314
資本剰余金合計	166,314	166,314
利益剰余金
利益準備金	16,100	16,100
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	120,000
繰越利益剰余金	-993,824	-937,956
利益剰余金合計	-857,724	-801,856
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-127,645	-71,777
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,743	13,233
土地再評価差額金	841,560	875,879
その他の包括利益累計額合計	852,303	889,112
純資産の部合計	751,201	817,335
負債・純資産合計	4,896,240	4,926,579

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年6月30日	2015年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	229,797	132,288
受取手形裏書譲渡高	11,111	8,200

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年6月30日	2015年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	229,797	132,288
受取手形裏書譲渡高	11,111	8,200

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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