協和の貸借対照表

【提出】

2014年9月29日 10:48

【資料】

半期報告書-第65期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年6月30日	2014年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	421,265	399,101
受取手形及び売掛金	1,321,838	1,307,452
たな卸資産	838,246	865,688
短期貸付金	76,453	76,453
繰延税金資産	1,157	1,596
その他	62,104	64,908
貸倒引当金	-73,636	-72,911
流動資産計	2,647,429	2,642,290
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,447,308	1,461,265
減価償却累計額	-976,783	-998,794
建物及び構築物（純額）	470,524	462,470
機械装置及び運搬具	2,596,214	2,633,404
減価償却累計額	-2,474,897	-2,452,422
機械装置及び運搬具（純額）	121,316	180,982
土地	1,426,292	1,416,292
リース資産	84,242	161,608
減価償却累計額	-31,219	-42,097
リース資産（純額）	53,022	119,510
建設仮勘定	60,809	－
その他	817,944	755,054
減価償却累計額	-754,974	-672,836
その他（純額）	62,969	82,217
有形固定資産合計	2,194,936	2,261,474
無形固定資産
その他	1,833	1,782
無形固定資産合計	1,833	1,782
投資その他の資産
投資有価証券	47,512	46,303
関係会社株式	6,145	6,145
長期貸付金	67	65
繰延税金資産	266,838	267,267
その他	85,154	84,851
貸倒引当金	-4,019	-4,117
投資その他の資産合計	401,698	400,516
固定資産計	2,598,468	2,663,773
資産の部合計	5,292,166	5,306,063
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	888,555	878,949
短期借入金	1,578,294	1,875,115
未払費用	270,681	259,049
リース債務	28,701	26,089
未払法人税等	6,609	11,036
設備関係支払手形	39,305	14,628
その他	32,327	37,065
流動負債計	2,844,474	3,101,933
固定負債
長期借入金	848,135	436,839
退職給付引当金	277,917	303,561
役員退職慰労引当金	163,868	169,085
繰延税金負債	37,559	37,654
再評価に係る繰延税金負債	468,497	467,127
リース債務	30,014	97,552
固定負債計	1,825,992	1,511,819
負債の部合計	4,670,466	4,613,753
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金	166,314	166,314
利益剰余金	-1,047,871	-931,852
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-317,792	-201,773
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,624	7,840
土地再評価差額金	837,696	835,194
為替換算調整勘定	46,901	51,048
その他の包括利益累計額合計	893,222	894,083
純資産の部合計	826,068	692,309
負債・純資産合計	5,245,897	5,306,063

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年6月30日	2014年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	298,012	310,311
受取手形	405,210	332,470
売掛金	614,959	613,641
たな卸資産	580,411	628,081
未収入金	33,310	30,498
短期貸付金	463,503	463,503
繰延税金資産	1,157	1,596
その他	3,342	3,950
貸倒引当金	-73,753	-73,653
流動資産計	2,326,153	2,310,400
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	160,732	154,276
機械及び装置（純額）	117,420	148,046
土地	1,426,292	1,416,292
リース資産（純額）	35,928	100,526
建設仮勘定	33,075	－
その他（純額）	64,177	88,537
有形固定資産合計	1,837,626	1,907,679
無形固定資産	1,833	1,782
投資その他の資産
投資有価証券	47,512	46,303
関係会社株式	393,012	393,012
関係会社長期貸付金	67	65
繰延税金資産	266,838	267,267
その他	85,154	84,851
貸倒引当金	-4,019	-4,117
投資その他の資産合計	788,565	787,382
固定資産計	2,628,025	2,696,844
資産の部合計	4,954,179	5,007,245
負債の部
流動負債
支払手形	533,559	523,120
買掛金	218,445	216,816
短期借入金	784,242	756,564
1年内返済予定の長期借入金	651,808	999,720
リース債務	7,709	19,239
未払法人税等	6,609	11,036
未払消費税等	5,303	17,426
未払費用	198,847	214,168
設備関係支払手形	39,305	14,628
その他	27,058	19,638
流動負債計	2,472,888	2,792,360
固定負債
長期借入金	848,135	436,839
退職給付引当金	277,917	303,561
役員退職慰労引当金	163,868	169,085
再評価に係る繰延税金負債	468,497	467,127
リース債務	30,014	87,071
固定負債計	1,788,433	1,463,684
負債の部合計	4,261,322	4,256,044
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	166,314
資本剰余金合計	166,314	166,314
利益剰余金
利益準備金	16,100	16,100
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	120,000
繰越利益剰余金	-1,019,643	-958,013
利益剰余金合計	-883,543	-821,913
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	-153,464	-91,833
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,624	7,840
土地再評価差額金	837,696	835,194
その他の包括利益累計額合計	846,321	843,034
純資産の部合計	950,766	751,201
負債・純資産合計	4,954,179	5,007,245

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年6月30日	2014年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	131,329	162,843
受取手形裏書譲渡高	10,311	9,410

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年6月30日	2014年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	131,329	162,843
受取手形裏書譲渡高	10,311	9,410

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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