協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,969 | 119,028 |
| 減価償却費 | 68,524 | 84,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,425 | 25,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,358 | 5,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,914 | -2,461 |
| 支払利息 | 36,177 | 32,466 |
| たな卸資産処分損 | 16,669 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 634 | -5,437 |
| 為替差損益（△は益） | -79,472 | -12,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,466 | 14,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,532 | -27,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,201 | 3,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,098 | -9,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,630 | -11,632 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 5,633 | 64,925 |
| その他 | 67,523 | 44,074 |
| 小計 | 180,782 | 324,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,657 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -35,992 | -34,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,990 | 287,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,084 | -212,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 17,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,756 | -194,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,824 | -27,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,211 | -90,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,387 | -118,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,498 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,345 | -22,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,237 | 361,101 |
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