協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,028 | 116,733 |
| 減価償却費 | 84,973 | 92,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -628 | -310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,644 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 5,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,461 | -2,345 |
| 支払利息 | 32,466 | 28,553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,437 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -12,025 | -27,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,385 | 47,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,441 | -88,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,441 | 13,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,606 | -14,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,632 | 345 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 64,925 | -17,062 |
| その他 | 44,074 | -5,142 |
| 小計 | 324,923 | 155,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -34,521 | -29,701 |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -23,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,709 | 103,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,695 | -81,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,987 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,711 | -81,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,677 | 7,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,785 | -305,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,462 | -92,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,300 | 8,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,164 | -61,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,101 | 407,499 |
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