協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,454 | 249,711 |
| 減価償却費 | 105,122 | 126,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,051 | -347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,790 | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,078 | -160,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,634 | -851 |
| 支払利息 | 30,196 | 24,557 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -263,643 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 29,699 | -44,620 |
| 厚生年金基金解散損失戻入損益（△は益） | － | -134,820 |
| 役員退職功労金 | － | 123,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,518 | 126,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,849 | -149,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,796 | 5,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,024 | 66,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,721 | -98,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 129,309 |
| その他 | 7,518 | -34,875 |
| 小計 | 308,809 | 228,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 118 |
| 利息の支払額 | -32,021 | -26,229 |
| 法人税等の支払額 | -13,450 | -6,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,190 | 195,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,405 | -195,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381,354 | 61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 69,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,565 | -125,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,027 | 114,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,123 | -194,113 |
| 長期借入れによる収入 | 510,907 | 110,414 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,757 | 12,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,632 | 4,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,750 | 88,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,078 | 651,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
