協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,711 | 40,631 |
| 減価償却費 | 126,480 | 136,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | 169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -399 | 7,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160,689 | 5,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -1,434 |
| 支払利息 | 24,557 | 27,452 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 4,042 |
| 為替差損益（△は益） | -44,620 | 4,475 |
| 厚生年金基金解散損失戻入損益（△は益） | -134,820 | － |
| 役員退職功労金 | 123,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,720 | -1,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,056 | -135,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,953 | -14,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,534 | 220,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98,871 | -9,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,309 | 571 |
| その他 | -34,875 | -62,524 |
| 小計 | 228,199 | 222,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -26,229 | -25,962 |
| 法人税等の支払額 | -6,204 | -13,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,884 | 184,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,140 | -388,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69,822 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,257 | -388,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,768 | -45,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,113 | -179,964 |
| 長期借入れによる収入 | 110,414 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,179 | -21,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,890 | 102,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,906 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,423 | -101,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,989 | 568,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
