協和の貸借対照表

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【提出】

2018年9月27日 10:42

【資料】

半期報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	707,989	606,520
受取手形及び売掛金	1,507,101	1,508,446
たな卸資産	995,533	1,130,776
繰延税金資産	153	76
その他	112,941	129,804
貸倒引当金	-7,843	-7,606
流動資産計	3,315,876	3,368,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,618,696	1,640,843
減価償却累計額	-1,021,946	-1,037,905
建物及び構築物（純額）	596,750	602,937
機械装置及び運搬具	2,832,087	2,838,078
減価償却累計額	-2,441,605	-2,463,268
機械装置及び運搬具（純額）	390,481	374,810
土地	1,606,453	1,613,892
リース資産	280,683	314,935
減価償却累計額	-103,744	-131,203
リース資産（純額）	176,938	183,732
建設仮勘定	20,974	270,713
その他	926,689	916,840
減価償却累計額	-767,557	-769,749
その他（純額）	159,132	147,091
有形固定資産合計	2,950,730	3,193,177
無形固定資産
ソフトウエア	4,910	4,575
その他	1,427	1,376
無形固定資産合計	6,337	5,951
投資その他の資産
投資有価証券	6,669	6,084
関係会社株式	7,800	7,800
繰延税金資産	132,817	127,611
その他	32,492	32,812
貸倒引当金	-25,727	-26,133
投資その他の資産合計	154,051	148,175
固定資産計	3,111,119	3,347,304
資産の部合計	6,426,996	6,715,323
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	870,590	1,090,844
短期借入金	1,236,239	1,139,190
未払費用	204,890	195,002
リース債務	46,700	49,612
未払法人税等	35,757	23,523
設備関係支払手形	103,232	52,500
その他	49,935	35,056
流動負債計	2,547,347	2,585,730
固定負債
長期借入金	1,534,470	1,749,535
リース債務	137,080	141,697
退職給付に係る負債	342,392	349,456
役員退職慰労引当金	54,817	60,516
繰延税金負債	14,910	14,942
再評価に係る繰延税金負債	443,961	443,961
固定負債計	2,527,633	2,760,109
負債の部合計	5,074,980	5,345,839
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	479,685	513,244
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	448,449	482,008
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	514	129
土地再評価差額金	858,360	858,360
為替換算調整勘定	44,690	28,984
その他の包括利益累計額合計	903,565	887,474
純資産の部合計	1,352,015	1,369,483
負債・純資産合計	6,426,996	6,715,323

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	593,650	499,672
受取手形	476,387	327,250
売掛金	510,807	656,665
たな卸資産	569,647	674,506
未収入金	30,512	52,289
短期貸付金	340,000	340,000
繰延税金資産	153	76
その他	1,649	1,460
貸倒引当金	-10,597	-10,497
流動資産計	2,512,211	2,541,423
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	155,490	161,528
機械及び装置（純額）	173,255	163,552
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産（純額）	140,113	150,206
建設仮勘定	20,974	270,713
その他（純額）	112,622	103,901
有形固定資産合計	2,018,748	2,266,195
無形固定資産	6,337	5,951
投資その他の資産
投資有価証券	6,669	6,084
関係会社株式	394,666	394,666
繰延税金資産	116,493	110,653
その他	32,492	32,812
貸倒引当金	-25,727	-26,133
投資その他の資産合計	524,594	518,084
固定資産計	2,549,680	2,790,231
資産の部合計	5,061,891	5,331,655
負債の部
流動負債
支払手形	424,043	530,463
買掛金	220,736	268,664
短期借入金	584,713	494,713
1年内返済予定の長期借入金	462,133	413,447
リース債務	40,195	43,029
未払法人税等	368	171
未払消費税等	10,392	－
未払費用	90,432	100,117
設備関係支払手形	103,232	52,500
その他	39,543	35,056
流動負債計	1,975,790	1,938,164
固定負債
長期借入金	1,141,600	1,377,413
リース債務	110,537	118,767
退職給付引当金	342,392	349,456
役員退職慰労引当金	54,817	60,516
再評価に係る繰延税金負債	443,961	443,961
固定負債計	2,093,308	2,350,114
負債の部合計	4,069,099	4,288,278
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	165,152	216,122
利益剰余金合計	165,152	216,122
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	133,917	184,886
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	514	129
土地再評価差額金	858,360	858,360
その他の包括利益累計額合計	858,875	858,489
純資産の部合計	992,792	1,043,376
負債・純資産合計	5,061,891	5,331,655

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	12,010	1,714

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	12,010	1,714

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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