協和の貸借対照表

【提出】

2019年9月27日 10:35

【資料】

半期報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	593,702	680,716
受取手形及び売掛金	1,618,189	1,580,978
たな卸資産	1,238,824	1,187,472
その他	210,217	93,789
貸倒引当金	-8,604	-7,572
流動資産計	3,652,330	3,535,383
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,635,856	2,108,354
減価償却累計額	-1,052,404	-1,081,543
建物及び構築物（純額）	583,452	1,026,810
機械装置及び運搬具	2,841,897	3,295,348
減価償却累計額	-2,507,600	-2,621,344
機械装置及び運搬具（純額）	334,297	674,003
土地	1,608,657	1,608,091
リース資産	315,914	341,007
減価償却累計額	-154,566	-177,938
リース資産（純額）	161,348	163,069
建設仮勘定	897,205	1,564
その他	952,709	951,898
減価償却累計額	-821,024	-792,677
その他（純額）	131,685	159,221
有形固定資産合計	3,716,646	3,632,761
無形固定資産
ソフトウエア	3,858	3,141
その他	1,325	1,275
無形固定資産合計	5,184	4,416
投資その他の資産
投資有価証券	5,509	5,378
関係会社株式	7,800	7,800
繰延税金資産	128,117	119,808
その他	30,690	32,327
貸倒引当金	-24,665	-24,727
投資その他の資産合計	147,452	140,587
固定資産計	3,869,283	3,777,765
資産の部合計	7,521,613	7,313,149
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,337,903	1,293,060
短期借入金	1,142,193	992,803
未払費用	192,025	199,889
リース債務	46,587	48,359
未払法人税等	3,288	1,299
設備関係支払手形	31,096	47,012
その他	35,475	82,171
流動負債計	2,788,571	2,664,597
固定負債
長期借入金	2,361,452	2,477,758
リース債務	121,014	120,835
退職給付に係る負債	349,793	349,376
役員退職慰労引当金	65,268	57,290
繰延税金負債	13,086	15,680
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,356,790	3,467,116
負債の部合計	6,145,362	6,131,713
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	525,741	334,470
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	484,506	293,235
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-11	-97
土地再評価差額金	856,146	856,146
為替換算調整勘定	35,609	32,150
その他の包括利益累計額合計	891,744	888,199
純資産の部合計	1,376,251	1,181,435
負債・純資産合計	7,521,613	7,313,149

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	497,605	600,975
受取手形	353,742	355,236
売掛金	680,469	647,354
たな卸資産	698,040	690,657
未収入金	32,121	29,178
短期貸付金	340,000	365,200
その他	62,516	2,446
貸倒引当金	-11,469	-10,584
流動資産計	2,653,026	2,680,463
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	161,273	614,772
機械及び装置（純額）	144,089	497,989
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産（純額）	131,288	135,668
建設仮勘定	897,205	1,564
その他（純額）	92,153	114,495
有形固定資産合計	2,842,302	2,780,782
無形固定資産	5,184	4,416
投資その他の資産
投資有価証券	5,509	5,378
関係会社株式	394,666	394,666
繰延税金資産	119,998	119,808
その他	59,190	59,327
貸倒引当金	-24,893	-24,943
投資その他の資産合計	554,472	554,238
固定資産計	3,401,959	3,339,437
資産の部合計	6,054,985	6,019,900
負債の部
流動負債
支払手形	587,704	550,857
買掛金	266,020	265,659
短期借入金	444,713	420,000
1年内返済予定の長期借入金	476,592	351,381
リース債務	39,895	41,490
未払法人税等	365	170
未払消費税等	－	36,944
未払費用	84,470	105,205
設備関係支払手形	31,096	47,012
その他	35,475	45,226
流動負債計	1,966,333	1,863,949
固定負債
長期借入金	2,015,740	2,154,229
リース債務	101,610	104,838
退職給付引当金	349,793	349,376
役員退職慰労引当金	65,268	57,290
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	2,978,587	3,111,910
負債の部合計	4,944,920	4,975,860
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	295,164	229,226
利益剰余金合計	295,164	229,226
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	253,929	187,992
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11	-97
土地再評価差額金	856,146	856,146
その他の包括利益累計額合計	856,134	856,048
純資産の部合計	1,110,064	1,044,040
負債・純資産合計	6,054,985	6,019,900

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	76,030	－

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	76,030	－

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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