協和の貸借対照表

【提出】

2020年9月29日 10:34

【資料】

半期報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	789,965	1,436,430
受取手形及び売掛金	1,506,598	1,027,410
たな卸資産	1,148,833	995,924
その他	80,063	67,168
貸倒引当金	-7,623	-5,244
流動資産計	3,517,837	3,521,688
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,089,736	2,060,418
減価償却累計額	-1,104,185	-1,121,244
建物及び構築物（純額）	985,550	939,173
機械装置及び運搬具	3,269,852	3,206,828
減価償却累計額	-2,699,641	-2,722,175
機械装置及び運搬具（純額）	570,210	484,652
土地	1,601,639	1,592,369
リース資産	342,838	396,879
減価償却累計額	-200,038	-222,188
リース資産（純額）	142,800	174,690
建設仮勘定	10,216	19,410
その他	985,044	909,153
減価償却累計額	-847,659	-786,597
その他（純額）	137,384	122,556
有形固定資産合計	3,447,802	3,332,852
無形固定資産
ソフトウエア	2,424	12,437
その他	1,224	1,207
無形固定資産合計	3,648	13,644
投資その他の資産
投資有価証券	3,590	3,056
関係会社株式	7,800	7,800
繰延税金資産	122,422	115,440
その他	35,090	34,062
貸倒引当金	-24,628	-24,643
投資その他の資産合計	144,275	135,715
固定資産計	3,595,726	3,482,213
資産の部合計	7,113,563	7,003,901
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,264,044	960,133
短期借入金	961,713	961,196
未払費用	189,814	136,230
リース債務	47,921	55,127
未払法人税等	365	172
設備関係支払手形	47,220	17,804
その他	110,450	31,840
流動負債計	2,621,530	2,162,504
固定負債
長期借入金	2,447,097	2,991,597
リース債務	98,714	127,549
退職給付に係る負債	356,945	354,223
役員退職慰労引当金	61,544	65,587
繰延税金負債	15,292	14,461
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,425,769	3,999,593
負債の部合計	6,047,300	6,162,098
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金	226,148	34,428
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	184,913	-6,805
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-24	-186
土地再評価差額金	856,146	856,146
為替換算調整勘定	25,227	-7,350
その他の包括利益累計額合計	881,349	848,609
純資産の部合計	1,066,263	841,803
負債・純資産合計	7,113,563	7,003,901

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	575,947	1,138,535
受取手形	321,483	410,708
売掛金	637,829	343,672
たな卸資産	693,731	618,611
未収入金	40,014	41,074
短期貸付金	415,200	415,200
その他	1,470	4,615
貸倒引当金	-11,436	-9,136
流動資産計	2,674,239	2,963,282
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	595,897	578,039
機械及び装置（純額）	410,981	349,040
土地	1,416,292	1,416,292
リース資産（純額）	115,915	97,731
その他（純額）	103,066	94,661
有形固定資産合計	2,642,153	2,535,766
無形固定資産	3,648	13,644
投資その他の資産
投資有価証券	3,590	3,056
関係会社株式	394,666	394,666
繰延税金資産	122,422	115,440
その他	55,590	54,562
貸倒引当金	-24,792	-24,807
投資その他の資産合計	551,478	542,918
固定資産計	3,197,279	3,092,329
資産の部合計	5,871,519	6,055,611
負債の部
流動負債
支払手形	525,748	405,828
買掛金	235,919	166,807
短期借入金	420,000	420,000
1年内返済予定の長期借入金	348,267	414,075
リース債務	40,267	38,561
未払法人税等	365	172
未払消費税等	84,073	21,747
未払費用	78,903	70,385
設備関係支払手形	47,220	17,804
その他	26,376	10,092
流動負債計	1,807,141	1,565,475
固定負債
長期借入金	2,155,005	2,709,077
リース債務	84,779	66,905
退職給付引当金	356,945	354,223
役員退職慰労引当金	61,544	65,587
再評価に係る繰延税金負債	446,175	446,175
固定負債計	3,104,448	3,641,967
負債の部合計	4,911,590	5,207,443
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	145,042	33,443
利益剰余金合計	145,042	33,443
自己株式	-91,234	-91,234
株主資本合計	103,807	-7,790
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-24	-186
土地再評価差額金	856,146	856,146
その他の包括利益累計額合計	856,121	855,959
純資産の部合計	959,929	848,168
負債・純資産合計	5,871,519	6,055,611

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	83,382	－

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年6月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	83,382	－

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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