協和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -179,781 | -184,446 |
| 減価償却費 | 217,816 | 172,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -969 | -2,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | -2,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,978 | 4,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -190 |
| 支払利息 | 35,075 | 33,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,456 | 846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -1,931 | 20,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,212 | 479,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,351 | 152,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,427 | 2,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,843 | -303,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,864 | -53,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,557 | -3,983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,944 | -62,325 |
| その他 | 51,851 | 38,489 |
| 小計 | 286,012 | 290,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 123 |
| 利息の支払額 | -34,661 | -35,078 |
| 法人税等の支払額 | -13,243 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,410 | 255,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,991 | -153,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,991 | -153,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,578 | -32,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,446 | -217,296 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 820,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,393 | -21,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,417 | 548,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,014 | 646,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,965 | 1,398,430 |
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