協和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,631 | -179,781 |
| 減価償却費 | 136,798 | 217,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,063 | -417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | -7,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,434 | -222 |
| 支払利息 | 27,452 | 35,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,042 | 2,456 |
| 為替差損益（△は益） | 4,475 | -1,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 | 37,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,243 | 51,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,452 | 6,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,254 | -44,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,888 | 7,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 571 | 14,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 60,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 36,944 |
| その他 | -62,524 | 51,851 |
| 小計 | 222,269 | 286,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 302 |
| 利息の支払額 | -25,962 | -34,661 |
| 法人税等の支払額 | -13,189 | -13,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,589 | 238,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,821 | -93,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,821 | -93,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,788 | -25,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,964 | -379,446 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 370,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,358 | -22,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,890 | -57,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,469 | 87,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,702 | 642,716 |
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