協和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184,446 | 149,527 |
| 減価償却費 | 172,798 | 166,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,363 | -729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,722 | -29,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,043 | -4,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -591 |
| 支払利息 | 33,121 | 27,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 846 | 893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 288 | － |
| 為替差損益（△は益） | 20,427 | -32,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,188 | 86,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,909 | 27,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,303 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,910 | -41,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,585 | 27,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,983 | -4,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,325 | -19,513 |
| その他 | 38,489 | 16,823 |
| 小計 | 290,888 | 369,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 589 |
| 利息の支払額 | -35,078 | -29,708 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,534 | 340,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,263 | -86,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,209 | -86,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,323 | -13,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,296 | -264,602 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,443 | -19,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,938 | -97,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,798 | 8,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,465 | 164,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,308 | 1,367,036 |
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