協和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 11:31
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,527 | -212,724 |
| 減価償却費 | 166,713 | 156,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,235 | -12,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,981 | 3,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -183 |
| 支払利息 | 27,560 | 27,748 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 893 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | -32,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,683 | 137,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,667 | -29,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 66 | 5,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,253 | -51,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,293 | 17,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,723 | 1,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,513 | -8,054 |
| その他 | 16,823 | -12,253 |
| 小計 | 369,991 | 24,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -29,708 | -29,762 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,499 | -3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,693 | -76,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,693 | -76,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,452 | -63,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,602 | -264,791 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 287,600 |
| リース債務の返済による支出 | -19,893 | -20,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,947 | -61,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,869 | 17,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,728 | -124,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,642 | 1,295,754 |
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