協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -768,097 | -728,749 |
| 減価償却費 | 450,599 | 352,305 |
| 減損損失 | － | 367,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,520 | 68,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,539 | -44,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124,499 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,139 | -7,355 |
| 支払利息 | 95,934 | 95,136 |
| 投資有価証券評価損 | 80,511 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,545 |
| 有形固定資産除却損 | 7,742 | 3,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,374 | -103,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,199 | 225,330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,468 | -8,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,559 | -200,600 |
| その他 | 132,553 | 46,735 |
| 小計 | 546,143 | 133,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,760 | 12,477 |
| 利息の支払額 | -97,635 | -100,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,095 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,363 | 44,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 70,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,936 | -84,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,726 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,714 | -8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,132 | 413,729 |
| 長期借入金の純増加額 | 140,640 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 157,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -432,083 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -165,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,492 | -26,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,795 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,638 | 8,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,855 | 394,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 394,217 | 403,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
