協和の貸借対照表

【提出】

2010年3月29日 14:52

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	544,369	483,003
受取手形及び売掛金	1,508,438	1,612,101
有価証券	4,079	－
たな卸資産	1,069,007	843,678
前払費用	21,508	20,657
未収入金	29,259	37,787
短期貸付金	81,282	76,684
繰延税金資産	26,826	484
その他	25,489	13,724
貸倒引当金	-944	-71,579
流動資産合計	3,309,317	3,016,542
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,822,674	1,358,699
機械装置及び運搬具	3,558,371	2,918,503
土地	1,819,654	1,493,712
その他	1,072,609	984,751
減価償却累計額	-5,048,211	-4,266,310
有形固定資産合計	3,225,099	2,489,356
無形固定資産
ソフトウエア	13,537	10,074
その他	3,366	3,124
無形固定資産合計	16,903	13,198
投資その他の資産
投資有価証券	132,179	89,713
関係会社株式	4,129	4,129
長期貸付金	58	59
繰延税金資産	410,791	427,487
その他	148,891	108,459
貸倒引当金	-4,905	-2,278
投資その他の資産合計	691,145	627,572
固定資産合計	3,933,148	3,130,127
繰延資産
資産合計	7,242,465	6,146,670
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,334,181	1,133,581
短期借入金	1,521,534	1,800,384
1年内償還予定の社債	145,000	－
未払費用	72,976	73,059
未払法人税等	2,392	12,323
設備関係支払手形	33,987	6,278
その他	136,710	105,747
流動負債合計	3,246,783	3,131,374
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	1,589,979	1,444,311
役員退職慰労引当金	124,499	124,897
繰延税金負債	30,939	34,129
退職給付引当金	250,052	206,037
再評価に係る繰延税金負債	637,490	505,712
その他	39,744	6,765
固定負債合計	2,692,705	2,321,853
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,939,488	5,453,227
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金	166,314	166,314
利益剰余金	-376,646	-793,254
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	353,432	-63,174
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,088	778
土地再評価差額金	939,285	745,122
為替換算調整勘定	25,347	10,716
評価・換算差額等合計	949,544	756,617
純資産合計	1,302,977	693,442
負債純資産合計	7,242,465	6,146,670

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	370,505	328,892
受取手形	352,386	473,156
売掛金	728,002	607,738
有価証券	4,079	－
製品	405,878	300,015
原材料	147,641	133,453
仕掛品	187,442	132,816
貯蔵品	73,326	52,224
前払費用	7,293	5,005
短期貸付金	551,721	464,903
繰延税金資産	26,826	484
未収入金	46,164	40,969
その他	4,837	3,210
貸倒引当金	-1,295	-71,853
流動資産合計	2,904,811	2,471,016
固定資産
有形固定資産
建物	1,105,835	817,832
減価償却累計額	-846,833	-623,029
建物（純額）	259,002	194,802
構築物	293,922	125,675
減価償却累計額	-254,335	-102,305
構築物（純額）	39,586	23,370
機械及び装置	2,583,697	2,106,763
減価償却累計額	-2,211,132	-1,866,395
機械及び装置（純額）	372,565	240,367
船舶
車両運搬具	74,662	73,231
減価償却累計額	-65,324	-66,822
車両運搬具（純額）	9,337	6,408
工具	973,321	886,047
減価償却累計額	-839,370	-806,414
工具	133,950	79,632
土地	1,819,654	1,493,712
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,634,096	2,038,294
無形固定資産
ソフトウエア	13,537	10,074
その他	3,366	3,124
無形固定資産合計	16,903	13,198
投資その他の資産
投資有価証券	132,179	89,713
関係会社株式	521,171	390,996
出資金	3,748	3,748
役員及び従業員に対する長期貸付金	96,975	92,170
関係会社長期貸付金	58	59
長期前払費用	5,247	3,838
繰延税金資産	406,406	427,487
その他	41,253	7,065
貸倒引当金	-4,905	-2,278
投資その他の資産合計	1,202,135	1,012,802
固定資産合計	3,853,135	3,064,296
繰延資産
資産合計	6,757,946	5,535,312
負債の部
流動負債
支払手形	821,175	595,008
買掛金	289,305	275,642
短期借入金	767,481	1,239,090
1年内返済予定の長期借入金	489,054	331,719
1年内償還予定の社債	145,000	－
未払消費税等	11,277	10,821
未払金	－	10,389
未払費用	65,096	73,059
未払法人税等	2,392	2,091
預り金	34,910	20,168
設備関係支払手形	33,987	6,278
流動負債合計	2,659,681	2,564,268
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	1,550,638	1,328,550
退職給付引当金	250,052	206,037
役員退職慰労引当金	124,499	124,897
再評価に係る繰延税金負債	637,490	505,712
固定負債合計	2,582,680	2,165,196
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,242,361	4,729,465
純資産の部
株主資本
資本金	645,000	645,000
資本剰余金
資本準備金	166,314	166,314
資本剰余金合計	166,314	166,314
利益剰余金
利益準備金	16,100	16,100
その他利益剰余金
別途積立金	120,000	120,000
繰越利益剰余金	-274,791	-806,233
利益剰余金合計	-138,691	-670,133
自己株式	-81,235	-81,235
株主資本合計	591,387	59,946
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-15,088	778
土地再評価差額金	939,285	745,122
評価・換算差額等合計	924,197	745,900
純資産合計	1,515,584	805,847
負債純資産合計	6,757,946	5,535,312

協和の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算