営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し、3億83百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は3億39百万円(前連結会計年度は2億54百万円の資金の増加)となりました。これは、主に未払費用の増減額が1億71百万円増加したことによるものであります。

2014/03/28 14:25

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」及び「リース債務の増減額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた29,114千円は、「為替差損益(△は益)」△17,875千円、「リース債務の増減額(△は減少)」6,443千円及び「その他」40,546千円として組替えをおこなっております。

2014/03/28 14:25