東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,802 | 72,886 |
| 減価償却費 | 184,762 | 181,208 |
| 減損損失 | － | 9,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162,699 | -5,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,580 | -23,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,792 | -44,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,260 | -29,820 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -318,690 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -9,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,315 | -9,475 |
| 支払利息 | 37,512 | 34,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,249 | -629 |
| 固定資産除却損 | 1,667 | 72,997 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,538 | 16,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,186 | -135,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,935 | 100,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -356,383 | -4,671 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 178,031 | － |
| その他 | 11,843 | 80,065 |
| 小計 | 2,528 | 307,371 |
| 法人税等の支払額 | -12,238 | -12,084 |
| 法人税等の還付額 | 82,640 | 2,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,931 | 298,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,401 | -185,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,251 | 630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -911 | -813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,315 | 9,475 |
| その他 | -30,734 | 109,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,480 | -67,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,000 | -269,100 |
| 利息の支払額 | -42,989 | -35,765 |
| 配当金の支払額 | -162 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -2,955 |
| リース債務の返済による支出 | -47,004 | -10,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,568 | -519,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,759 | -288,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,428 | 1,607,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,187 | 1,160,552 |
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