キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9388万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6431万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6115万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -246 | -92 | 168 | -339 | -19 | 425 | 通期 | -151 | -124 | -57 | -274 | -59 | 264 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 210 | 30 | -177 | 240 | -47 | 326 | 通期 | 232 | 0 | -192 | 232 | -106 | 303 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -30 | -2 | -30 | -37 | 271 | 通期 | 155 | -111 | -27 | 44 | -122 | 320 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -83 | -29 | 25 | -59 | 317 | 通期 | 207 | -151 | -34 | 56 | -133 | 342 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 31 | -41 | 16 | -10 | -66 | 348 | 通期 | 47 | -168 | 111 | -121 | -219 | 332 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 19 | -113 | 64 | -95 | -125 | 302 | 通期 | 28 | -235 | 209 | -207 | -261 | 334 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 165 | -207 | 314 | -41 | -196 | 608 | 通期 | 111 | -239 | 393 | -128 | -240 | 600 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -996 | -63 | 952 | -1,059 | -73 | 493 | 通期 | 596 | -104 | -598 | 492 | -135 | 493 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 10 | -86 | 13 | -76 | -88 | 429 | 通期 | 180 | -149 | -121 | 31 | -163 | 404 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 364 | -61 | -294 | 303 | -78 | 413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -2億7434万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億3166万
- 2017年3月（個） -80.97%
- 4408万
- 2018年3月（個） +27.34%
- 5613万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億2056万
- 2020年3月（個） -71.98%
- -2億734万
- 2021年3月（個）
- -1億2799万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億9169万
- 2023年3月（個） -93.63%
- 3133万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -5936万
- 2016年3月（個）増加+78.16%
- -1億576万
- 2017年3月（個）増加+15.76%
- -1億2243万
- 2018年3月（個）増加+8.67%
- -1億3305万
- 2019年3月（個）増加+64.74%
- -2億1919万
- 2020年3月（個）増加+19.29%
- -2億6147万
- 2021年3月（個）減少-8.15%
- -2億4016万
- 2022年3月（個）減少-43.89%
- -1億3474万
- 2023年3月（個）増加+21.09%
- -1億6315万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -4.34%
- 2016年3月（個）
- 7.05%
- 2017年3月（個）
- 4.67%
- 2018年3月（個）
- 5.65%
- 2019年3月（個）
- 1.13%
- 2020年3月（個）
- 0.74%
- 2021年3月（個）
- 2.66%
- 2022年3月（個）
- 9.31%
- 2023年3月（個）
- 3.7%