東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,441 | 65,643 |
| 減価償却費 | 105,494 | 115,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,285 | -12,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 7,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,891 | -51,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 6,950 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -4,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,328 | -13,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,993 | － |
| 支払利息 | 15,369 | 13,769 |
| 固定資産除却損 | 140 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,034 | -38,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,273 | -65,332 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 187,216 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,413 | 84,775 |
| その他 | -50,935 | 53,306 |
| 小計 | 242,519 | 161,555 |
| 法人税等の支払額 | -10,903 | -9,170 |
| 法人税等の還付額 | 365 | 2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,981 | 154,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,333 | -118,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,433 | -4,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,627 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,328 | 13,909 |
| その他 | -11,140 | -1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -110,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,652 | -227,552 |
| リース債務の返済による支出 | -38,034 | -36,034 |
| 利息の支払額 | -15,407 | -13,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,380 | -27,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,991 | 16,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,180 | 319,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
