東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,074 | -9,546 |
| 減価償却費 | 41,087 | 48,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,507 | -1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 937 | 2,547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 8,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 5,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,241 | -8,942 |
| 支払利息 | 10,561 | 8,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,093 | － |
| 固定資産除却損 | － | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,582 | 164,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,378 | 34,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,457 | 19,629 |
| その他 | 33,921 | -53,429 |
| 小計 | -239,129 | 219,336 |
| 法人税等の支払額 | -8,632 | -9,791 |
| 法人税等の還付額 | 1,358 | 365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,402 | 209,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,688 | -47,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,241 | 8,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,215 | － |
| その他 | -13,371 | -11,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,370 | 30,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,981 | -98,626 |
| リース債務の返済による支出 | -19,930 | -19,790 |
| 利息の支払額 | -9,819 | -8,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,855 | -176,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,880 | 61,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,484 | 325,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
