東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,470 | 44,074 |
| 減価償却額 | 39,827 | 41,087 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,955 | 2,507 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,077 | 937 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,379 | 2,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -25,210 | -1,850 |
| 受取利息及び配当金 | -8,388 | -8,241 |
| 支払利息 | 11,152 | 10,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,093 |
| 売上債権の増減額 | -127,996 | -345,582 |
| たな卸資産の増減額 | 53,843 | -82,378 |
| 仕入債務の増減額 | 725 | 64,457 |
| その他 | 37,458 | 33,921 |
| 小計 | -7,373 | -239,129 |
| 法人税等の支払額 | -8,251 | -8,632 |
| 法人税等の還付額 | 1,313 | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,311 | -246,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,118 | -18,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,388 | 8,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,215 |
| その他 | -9,257 | -13,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,667 | -92,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -251,981 |
| リース債務の返済による支出 | -19,682 | -19,930 |
| 利息の支払額 | -9,983 | -9,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -413 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,055 | 167,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,129 | -169,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,879 | 425,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
