東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -166,357 | 20,470 |
| 減価償却費 | 90,442 | 39,827 |
| 減損損失 | 6,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | -4,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,043 | 1,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,800 | -5,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,855 | -25,210 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -17,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,547 | -8,388 |
| 支払利息 | 13,486 | 11,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,699 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,004 | -127,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,476 | 53,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,435 | 725 |
| その他 | -21,285 | 37,458 |
| 小計 | 42,687 | -7,373 |
| 法人税等の支払額 | -8,207 | -8,251 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,780 | -14,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,405 | -6,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,837 | 8,388 |
| その他 | 3,165 | -9,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,948 | -7,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,800 | -142,800 |
| リース債務の返済による支出 | -13,135 | -19,682 |
| 利息の支払額 | -12,933 | -9,983 |
| 配当金の支払額 | -37 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,970 | -43,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,599 | -65,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,160 | 523,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,560 | 405,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
